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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 7, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $18.8M |
| 20 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $18.8M | 20 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 11, 2023 | $24.9M | 20 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2023 | $24.9M | 20 | $500,000 | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $30.2M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 3, 2021 | $39.3M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 3, 2021 | $39.3M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 29, 2021 | $39.3M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $39.3M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $107M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $189M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 21, 2019 | $199M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 24, 2018 | $199M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 13, 2018 | $199M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $199M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $170M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $170M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 8, 2016 | $172M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 28, 2016 | $172M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $172M | 20 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 8, 2015 | $65.9M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 8, 2015 | $65.9M | 9 | $5.0M | 0.0% | yes | C•• E••••• O••••••••• O••••••• F••• I•• L••• |