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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2014 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN, SACHS & CO. | GOLDMAN, SACHS & CO. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | Houston | Texas | United States | no | n/a |
| STATE S••••• CORPORATION | STATE S••••• CORPORATION | Boston |
| 37 |
| $10.0M |
| 500.0% |
| yes |
| T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Sep 2, 2014 | $1.1B | 37 | $10.0M | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Jul 28, 2014 | $1.1B | 37 | $10.0M | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Jul 14, 2014 | $1.1B | 37 | $10.0M | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Apr 10, 2014 | $1.1B | 37 | $10.0M | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Apr 9, 2014 | $1.1B | 37 | $10.0M | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $1.1B | 37 | $10.0M | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Feb 17, 2014 | $972M | 36 | $10.0M | 0.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Nov 22, 2013 | $972M | 36 | $10.0M | 0.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Oct 15, 2013 | $972M | 36 | $10.0M | 0.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Aug 26, 2013 | $972M | 36 | $10.0M | 0.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Aug 26, 2013 | $972M | 36 | $10.0M | 0.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Apr 29, 2013 | $972M | 36 | $10.0M | 0.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Apr 22, 2013 | $972M | 36 | $10.0M | 0.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Apr 10, 2013 | $972M | 36 | $10.0M | 0.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $972M | 36 | $10.0M | 0.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $425M | 0 | $0 | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Mar 8, 2012 | $0 | 0 | $0 | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Feb 6, 2012 | $0 | 0 | $0 | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Jan 25, 2012 | $0 | 0 | $0 | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Jan 5, 2012 | $0 | 0 | $0 | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| Dec 2, 2011 | $0 | 0 | $0 | 500.0% | yes | T•• O••••••••• P••••••• I• ••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |