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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HINSDALE BANK & TRUST | HINSDALE BANK & TRUST COMPANY, N.A. | Hinsdale | Illinois | United States | no | n/a |
| 44 |
| $20,000 |
| 4000.0% |
| yes |
| P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Apr 30, 2024 | $15.1M | 44 | $20,000 | 4000.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 29, 2024 | $15.1M | 44 | $20,000 | 4000.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Jul 7, 2023 | $11.4M | 44 | $20,000 | 3800.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| May 1, 2023 | $11.4M | 44 | $20,000 | 3800.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $11.4M | 44 | $20,000 | 3800.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Sep 19, 2022 | $9.3M | 44 | $20,000 | 3700.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| May 12, 2022 | $9.3M | 44 | $20,000 | 3700.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Apr 27, 2022 | $9.3M | 44 | $20,000 | 3700.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $9.3M | 44 | $20,000 | 3700.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| May 3, 2021 | $9.9M | 44 | $20,000 | 3800.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 30, 2021 | $9.9M | 44 | $20,000 | 3800.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $10.5M | 44 | $20,000 | 3900.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 30, 2019 | $13.2M | 44 | $20,000 | 3600.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 7, 2019 | $7.5M | 44 | $20,000 | 3600.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $7.5M | 44 | $20,000 | 3600.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $5.9M | 44 | $20,000 | 3600.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 30, 2017 | $6.0M | 44 | $20,000 | 2800.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |
| Mar 29, 2016 | $6.0M | 44 | $20,000 | 2800.0% | yes | P••••• I••••••••• H•••••••• L•• |