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advised by V•••••• C•••••• M••••••••• I•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2014 | $23.4M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N• | C•••••••• N• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 2 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Jan 31, 2014 | $30.2M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Dec 2, 2013 | $30.2M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Aug 7, 2013 | $30.2M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Mar 27, 2013 | $85.6M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Feb 13, 2013 | $72.8M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Dec 7, 2012 | $72.8M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Jun 18, 2012 | $72.8M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Jun 18, 2012 | $72.8M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Apr 18, 2012 | $72.8M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Apr 18, 2012 | $72.8M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Mar 27, 2012 | $72.8M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Mar 26, 2012 | $72.8M | 12 | $1.0M | 100.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• •••••• C• |
| Jan 3, 2012 | $76.7M | 12 | $1.0M | 200.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• |
| Dec 2, 2011 | $76.7M | 12 | $1.0M | 200.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• |
| Dec 1, 2011 | $76.7M | 12 | $1.0M | 200.0% | yes | V•••••• C•••••• S•••••• L•• • I••••••••• S•••• C•• P•••••••• |