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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK NEDERLAND N.V. | CITCO BANK NEDERLAND N.V. | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| 15 |
| $100,000 |
| 5300.0% |
| yes |
| C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• I• R•••••• O• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Jun 29, 2021 | $664M | 20 | $100,000 | 3100.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• I• R•••••• O• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Jun 29, 2020 | $863M | 13 | $100,000 | 1800.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• I• R•••••• O• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| May 27, 2020 | $1.2B | 24 | $100,000 | 1800.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• I• R•••••• O• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Mar 2, 2020 | $1.2B | 24 | $100,000 | 1800.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• I• R•••••• O• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Mar 2, 2020 | $1.2B | 24 | $100,000 | 1800.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• I• R•••••• O• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Jul 3, 2019 | $1.2B | 10 | $100,000 | 1700.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Jun 28, 2019 | $1.2B | 24 | $100,000 | 1800.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• I• R•••••• O• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Jun 28, 2019 | $1.2B | 24 | $100,000 | 1800.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• I• R•••••• O• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Jul 3, 2018 | $1.2B | 10 | $100,000 | 1700.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Mar 29, 2018 | $1.3B | 9 | $100,000 | 1500.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Sep 15, 2017 | $1.3B | 9 | $100,000 | 1800.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Mar 30, 2017 | $1.3B | 9 | $100,000 | 1800.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| May 31, 2016 | $901M | 8 | $50.0M | 2700.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| May 31, 2016 | $901M | 8 | $50.0M | 2700.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Mar 23, 2016 | $901M | 8 | $50.0M | 2700.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Dec 1, 2015 | $910M | 9 | $50.0M | 2100.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Mar 30, 2015 | $910M | 9 | $50.0M | 2100.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Sep 8, 2014 | $605M | 7 | $50.0M | 3300.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Mar 31, 2014 | $605M | 7 | $50.0M | 3300.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |
| Mar 22, 2013 | $86.6M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | C•• D••••••••• F••• •••• L•••••• S••••••••• P•••••••• A•••• I• |