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advised by H••••••••• P•••••••• L••
Virginia, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• |
| $13.4M |
| 2 |
| $505,050 |
| 100.0% |
| yes |
| V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Apr 29, 2024 | $13.4M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $13.4M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Jan 25, 2024 | $19.9M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $19.9M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Sep 16, 2022 | $22.8M | 1 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Aug 24, 2022 | $22.8M | 1 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Apr 25, 2022 | $22.8M | 1 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $22.8M | 1 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Jan 14, 2022 | $20.3M | 1 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Jun 28, 2021 | $20.3M | 1 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Jun 10, 2021 | $20.3M | 1 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Mar 30, 2021 | $20.3M | 1 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $31.2M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Mar 26, 2020 | $31.2M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Feb 3, 2020 | $51.2M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Jun 10, 2019 | $51.2M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Jun 10, 2019 | $51.2M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Apr 1, 2019 | $51.2M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Mar 30, 2019 | $51.2M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Jun 13, 2018 | $84.2M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Apr 3, 2018 | $84.2M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Mar 30, 2018 | $84.2M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Nov 16, 2015 | $51.5M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Jul 14, 2015 | $51.5M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Jun 3, 2015 | $51.5M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| May 28, 2015 | $51.5M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Apr 30, 2015 | $51.5M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $51.5M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Jun 4, 2014 | $57.6M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| Mar 28, 2014 | $57.6M | 2 | $505,050 | 100.0% | yes | V•• H• 2••• S••••••• A•••••• L•• |
| New York |
| United States |
| no |
| 8-7221 |