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advised by IVY H••• ASSET MANAGEMENT, L.P.
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. BANK CORPORATE TRUST SERVICES | U.S. BANK, N.A. | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 2 |
| $0 |
| 6700.0% |
| no |
| I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $422M | 2 | $0 | 6700.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $411M | 2 | $0 | 6700.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Aug 23, 2022 | $425M | 2 | $0 | 6700.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $425M | 2 | $0 | 6700.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Nov 19, 2021 | $432M | 2 | $0 | 6700.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $432M | 2 | $0 | 6700.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Jun 8, 2020 | $435M | 2 | $0 | 4100.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $435M | 2 | $0 | 4100.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Aug 26, 2019 | $445M | 2 | $0 | 4100.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $445M | 2 | $0 | 4100.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Jun 21, 2018 | $445M | 2 | $0 | 4100.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2018 | $445M | 2 | $0 | 4100.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Apr 19, 2017 | $358M | 2 | $0 | 0.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $358M | 2 | $0 | 0.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Jan 3, 2017 | $361M | 2 | $0 | 0.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| May 25, 2016 | $361M | 2 | $0 | 0.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $361M | 2 | $0 | 0.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $352M | 3 | $0 | 0.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $351M | 1 | $0 | 0.0% | no | I•• H••• M••••• M••••• C••••• F••• V••• L••• |