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advised by H••••••••• P•••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | $193M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $50.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Oct 30, 2024 | $165M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $165M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $165M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Jan 25, 2024 | $172M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $172M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Sep 16, 2022 | $109M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Aug 24, 2022 | $109M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Apr 25, 2022 | $109M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $109M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Jan 14, 2022 | $50.0M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Jun 28, 2021 | $50.0M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Jun 10, 2021 | $50.0M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $50.0M | 2 | $505,051 | 100.0% | yes | P•••••••• H••••••••• F••• L••• |