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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 24, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| F•••• C••••••• B••• | F•••• C••••••• B••• | Raleigh | North Carolina | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK |
| 32 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| 2•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $548M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 2•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $612M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 2•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Jan 18, 2023 | $538M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 2•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Jul 13, 2022 | $538M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 2•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Jun 24, 2022 | $538M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 2•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $538M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 2•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Aug 4, 2021 | $1.2B | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 1•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Jun 4, 2021 | $1.2B | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 1•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| May 19, 2021 | $1.2B | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 1•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $1.2B | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 1•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Nov 17, 2020 | $1.1B | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 1•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.1B | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 1•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Jul 8, 2019 | $939M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 1•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Jun 5, 2019 | $939M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 1•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $939M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | 1•• G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Oct 23, 2018 | $948M | 33 | $10.0M | 100.0% | yes | G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Oct 22, 2018 | $948M | 33 | $10.0M | 100.0% | yes | G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $948M | 33 | $10.0M | 100.0% | yes | G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| May 23, 2017 | $742M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $742M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Dec 6, 2016 | $703M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $703M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Oct 23, 2015 | $708M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Oct 23, 2015 | $708M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| Jun 1, 2015 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | G•••••• C•••••• P••••••• V•• •••• L••• |
| New York |
| United States |
| no |
| 8-7221 |