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advised by S•••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 8, 2024 | $6.9M | 1 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• B•••• N••• | C••••••• B••• | Providence | Rhode Island | United States | no | n/a |
| J• M••••• C•••• | J• M••••• C•••• B••• N••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| S••••••••• O••••••••• F•••• L••• • S••••• 9• |
| May 10, 2024 | $6.9M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• L••• • S••••• 9• |
| May 10, 2024 | $6.9M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• L••• • S••••• 9• |
| Mar 27, 2024 | $6.9M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• L••• • S••••• 9• |
| Sep 14, 2023 | $6.9M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• L••• • S••••• 9• |
| Apr 27, 2023 | $6.9M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• L••• • S••••• 9• |
| Mar 30, 2023 | $6.9M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• L••• • S••••• 9• |
| Nov 4, 2022 | $7.0M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• L••• • S••••• 9• |
| Sep 21, 2022 | $7.0M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• L••• • S••••• 9• |
| Jun 13, 2022 | $7.0M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• L••• • S••••• 9• |
| Mar 31, 2022 | $7.0M | 1 | $250,000 | 0.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• L••• • S••••• 9• |