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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN CHASE BANK NA | J.P. MORGAN CHASE BANK NA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| THE NORTHERN TRUST COMPANY | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago |
| Mar 27, 2024 |
| $3.9B |
| 262 |
| $250,000 |
| 1000.0% |
| yes |
| O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 20, 2024 | $3.9B | 262 | $250,000 | 1000.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 6, 2023 | $3.4B | 240 | $250,000 | 1100.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2023 | $3.4B | 240 | $250,000 | 1100.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 1, 2022 | $3.4B | 234 | $250,000 | 1300.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $3.4B | 234 | $250,000 | 1300.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 23, 2022 | $3.4B | 237 | $250,000 | 1000.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 18, 2021 | $3.4B | 237 | $250,000 | 1000.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $3.4B | 237 | $250,000 | 1000.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $3.4B | 237 | $250,000 | 1000.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 11, 2020 | $3.2B | 222 | $250,000 | 1100.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $3.2B | 222 | $250,000 | 1100.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 12, 2019 | $2.7B | 205 | $250,000 | 1200.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2019 | $2.7B | 205 | $250,000 | 1200.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 23, 2018 | $2.0B | 186 | $250,000 | 1400.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| May 24, 2017 | $1.9B | 190 | $250,000 | 1100.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $1.9B | 190 | $250,000 | 1100.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 8, 2016 | $1.8B | 235 | $250,000 | 1100.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 12, 2016 | $1.8B | 235 | $250,000 | 1100.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 19, 2016 | $1.8B | 235 | $250,000 | 1100.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 15, 2016 | $1.8B | 235 | $250,000 | 1100.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 3, 2016 | $1.8B | 270 | $250,000 | 1300.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| May 7, 2015 | $1.8B | 270 | $250,000 | 1300.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 19, 2015 | $1.8B | 270 | $250,000 | 1300.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 3, 2015 | $2.5B | 377 | $250,000 | 800.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2014 | $2.5B | 377 | $250,000 | 800.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 20, 2014 | $2.5B | 377 | $250,000 | 800.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 3, 2014 | $3.3B | 376 | $250,000 | 500.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| May 31, 2013 | $3.3B | 376 | $250,000 | 500.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 27, 2013 | $3.3B | 376 | $250,000 | 500.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 17, 2012 | $2.7B | 357 | $250,000 | 300.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 7, 2012 | $2.7B | 357 | $250,000 | 300.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2012 | $2.7B | 357 | $250,000 | 300.0% | yes | O•• W•••••• S••••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |