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advised by A••••• C•••••• M••••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 16, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 0 |
| $1 |
| 0.0% |
| yes |
| A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Jan 26, 2023 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Jan 25, 2023 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Dec 22, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Dec 16, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Nov 22, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Oct 21, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Oct 12, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Aug 25, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Jun 17, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| May 25, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| May 24, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Apr 29, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Apr 28, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Mar 31, 2022 | $16.3M | 0 | $1 | 0.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Mar 2, 2022 | $1.5B | 174 | $5.0M | 800.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Feb 28, 2022 | $1.5B | 174 | $5.0M | 800.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Mar 9, 2021 | $1.7B | 84 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Feb 28, 2021 | $1.7B | 84 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Feb 17, 2021 | $1.7B | 84 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Jan 14, 2021 | $1.7B | 84 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Jan 7, 2021 | $1.7B | 84 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Jan 3, 2021 | $1.7B | 84 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Nov 27, 2020 | $1.7B | 84 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |
| Nov 9, 2020 | $1.7B | 84 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• A••••• I• A••••••••• A• L••• |