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advised by B••••••••• ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT L.P.
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUFG ALTERNATIVE FUND SERVICES (CAYMAN) LIMITED | MUFG ALTERNATIVE FUND SERVICES (CAYMAN) LIMITED | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| 1 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| Jul 9, 2024 | $5.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| May 6, 2024 | $5.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| Mar 28, 2024 | $5.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| Jan 18, 2024 | $5.2M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| Jul 12, 2023 | $5.2M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| May 24, 2023 | $5.2M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| Apr 25, 2023 | $5.2M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| Mar 30, 2023 | $5.2M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| Feb 21, 2023 | $24.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| Oct 27, 2022 | $24.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| Sep 13, 2022 | $24.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |
| Mar 31, 2022 | $24.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | B••••••••• P••••••• O••••••• J•••• U••• T••••••••• D••••••••• S•• F••• |