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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 21, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J•• S••••••••• L•• | J•• S••••••••• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-39613 |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISO | California | United States | no | 8-7221 |
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• | Boston |
| 60 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 21, 2023 | $0 | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 8, 2022 | $0 | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 25, 2022 | $0 | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 13, 2022 | $0 | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $0 | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 10, 2022 | $110M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2021 | $110M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $121M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 15, 2020 | $134M | 68 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $134M | 68 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 23, 2018 | $148M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 17, 2018 | $148M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 17, 2018 | $148M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 26, 2018 | $148M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $326M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2016 | $327M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $327M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2015 | $457M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 16, 2014 | $446M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2014 | $446M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 14, 2014 | $550M | 59 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 8, 2014 | $550M | 59 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $550M | 59 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 17, 2012 | $645M | 50 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Feb 13, 2012 | $645M | 50 | $10.0M | 100.0% | yes | W• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| United States |
| no |
| 8-68191 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| U•• F•••••••• S••••••• I••• | U•• F•••••••• S••••••• I••• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-16267 |
| W••••••••• T•••• C•••••• | W••••••••• T•••• C•••••• | W••••••••• | Delaware | United States | no | n/a |