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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN CHASE BANK NA | JP MORGAN CHASE BANK NA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| 87 |
| $100,000 |
| 7300.0% |
| yes |
| W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $231M | 87 | $100,000 | 7300.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Nov 6, 2023 | $218M | 85 | $100,000 | 9100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Jul 24, 2023 | $218M | 85 | $100,000 | 9100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| May 31, 2023 | $218M | 85 | $100,000 | 9100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Apr 21, 2023 | $218M | 85 | $100,000 | 9100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $218M | 85 | $100,000 | 9100.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Oct 10, 2022 | $245M | 85 | $100,000 | 9200.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $245M | 85 | $100,000 | 9200.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Jan 3, 2022 | $223M | 85 | $100,000 | 9900.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Apr 28, 2021 | $223M | 85 | $100,000 | 9900.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $223M | 85 | $100,000 | 9900.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Jan 4, 2021 | $214M | 80 | $100,000 | 10000.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Jul 4, 2020 | $214M | 80 | $100,000 | 10000.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $214M | 80 | $100,000 | 10000.0% | yes | W•••••• P••••• C••••••••• A••• I• P•••••••• L••• |