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advised by G••••••••• A•••• M••••••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19, 2014 | $12.0M | 75 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• C••••••• C•••• | J••• M••••• C••••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-43724 |
| J••••••• C•••• B•••• N•• | J••••••• C•••• B•••• N•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 1100.0% |
| yes |
| G••••••••• D••••••••• D••• M••••• •••• F••• L• |
| Mar 26, 2014 | $12.0M | 75 | $1.0M | 1100.0% | yes | G••••••••• D••••••••• D••• M••••• •••• F••• L• |
| Feb 13, 2014 | $8.2M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••••••• D••••••••• D••• M••••• •••• F••• L• |
| Jul 2, 2013 | $8.2M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••••••• D••••••••• D••• M••••• •••• F••• L• |
| Mar 20, 2013 | $8.2M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | G••••••••• D••••••••• D••• M••••• •••• F••• L• |
| Jan 24, 2013 | $394M | 24 | $1.0M | 500.0% | yes | G••••••••• D••••••••• D••• M••••• •••• F••• L• |
| Nov 19, 2012 | $394M | 24 | $1.0M | 500.0% | yes | G••••••••• D••••••••• D••• M••••• •••• F••• L• |
| Nov 19, 2012 | $394M | 24 | $1.0M | 500.0% | yes | G••••••••• D••••••••• D••• M••••• •••• F••• L• |
| Aug 15, 2012 | $394M | 24 | $1.0M | 500.0% | yes | G••••••••• D••••••••• D••• M••••• •••• F••• L• |
| Aug 14, 2012 | $394M | 24 | $1.0M | 500.0% | yes | G••••••••• D••••••••• D••• M••••• •••• F••• L• |
| Mar 28, 2012 | $394M | 24 | $1.0M | 500.0% | yes | G••••••••• D••••••••• D••• M••••• •••• F••• L• |