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advised by A••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA CORPORATION | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 1 |
| $1 |
| 10000.0% |
| yes |
| A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Nov 28, 2023 | $1.5M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Oct 12, 2023 | $1.5M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Aug 28, 2023 | $1.5M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Aug 3, 2023 | $1.5M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Jul 6, 2023 | $1.5M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Jun 21, 2023 | $1.5M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Jun 14, 2023 | $1.5M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Jun 2, 2023 | $1.5M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Jun 2, 2023 | $1.5M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| May 5, 2023 | $1.5M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Mar 31, 2023 | $1.5M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Feb 16, 2023 | $19.3M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Jan 26, 2023 | $19.3M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Jan 25, 2023 | $19.3M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Nov 22, 2022 | $19.3M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Jun 17, 2022 | $19.3M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| May 24, 2022 | $19.3M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |
| Mar 31, 2022 | $19.3M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• E••••• O••••••••• C••••••••• •• L•• |