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advised by B•••••• S••••• P••••••• L•••••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• L••••••••• | S•••• S••••• B••• L••••••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $209M |
| 15 |
| $250,000 |
| 200.0% |
| n/a |
| F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I••• S••• |
| Dec 26, 2024 | $199M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Oct 2, 2024 | $199M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Aug 27, 2024 | $199M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Jun 12, 2024 | $199M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Mar 28, 2024 | $199M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Jan 19, 2024 | $199M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Jan 11, 2024 | $199M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Dec 22, 2023 | $199M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Jun 22, 2023 | $257M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Mar 17, 2023 | $257M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Jan 18, 2023 | $257M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Dec 21, 2022 | $257M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Sep 30, 2022 | $216M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| May 12, 2022 | $216M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| May 11, 2022 | $216M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Dec 24, 2021 | $216M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Jul 22, 2021 | $162M | 10 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Jun 23, 2021 | $162M | 10 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Apr 22, 2021 | $162M | 10 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Feb 16, 2021 | $162M | 10 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Feb 1, 2021 | $162M | 10 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Dec 23, 2020 | $162M | 10 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Jul 10, 2020 | $105M | 10 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Jun 29, 2020 | $105M | 10 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Apr 17, 2020 | $105M | 10 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Jan 23, 2020 | $105M | 10 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Dec 26, 2019 | $105M | 10 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Feb 4, 2019 | $46.2M | 7 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Feb 4, 2019 | $46.2M | 7 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Feb 4, 2019 | $46.2M | 7 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |
| Dec 26, 2018 | $46.2M | 7 | $100,000 | 500.0% | yes | F••••••• T•••••••• P•••••• R••• E••••• F••• I•••• S••• |