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advised by S•••• R•••• A•••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2024 | $5.4M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I•••••• F•••••••• T••••• L•• | I•••••• F•••••••• T••••• L•• | OAK BROOK | Illinois | United States | no | n/a |
| U••• B••• N••••••• A••••••••• | U••• B••• N••••••• A••••••••• | Milwaukee | Wisconsin | United States | no | n/a |
| 3 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Mar 29, 2024 | $5.4M | 3 | $0 | 100.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Aug 29, 2023 | $21.5M | 3 | $0 | 100.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Aug 23, 2023 | $21.5M | 3 | $0 | 100.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Jul 11, 2023 | $21.5M | 3 | $0 | 100.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Jul 10, 2023 | $21.5M | 3 | $0 | 100.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| May 12, 2023 | $21.5M | 3 | $0 | 100.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Mar 31, 2023 | $21.5M | 3 | $0 | 100.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Jan 9, 2023 | $65.2M | 3 | $0 | 900.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Sep 13, 2022 | $65.2M | 3 | $0 | 900.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| May 24, 2022 | $65.2M | 3 | $0 | 900.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Mar 31, 2022 | $65.2M | 3 | $0 | 900.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Aug 2, 2021 | $162M | 3 | $0 | 500.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Jul 16, 2021 | $162M | 3 | $0 | 500.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Mar 30, 2021 | $162M | 3 | $0 | 500.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Jan 22, 2021 | $312M | 3 | $0 | 500.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| May 12, 2020 | $312M | 3 | $0 | 500.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Mar 30, 2020 | $312M | 3 | $0 | 500.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| May 22, 2019 | $316M | 3 | $0 | 500.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |
| Mar 29, 2019 | $316M | 3 | $0 | 500.0% | yes | S•••• R•••• A••••••••• L•••••• I••••• T•••• I• |