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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY NATIONAL BANK | CITY NATIONAL BANK | LOS ANGELES | California | United States | no | n/a |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | SAN FRANSISCO | California | United States | no | n/a |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA |
| $232M |
| 2 |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $232M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Feb 9, 2024 | $279M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Aug 31, 2023 | $279M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Jun 20, 2023 | $279M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 29, 2023 | $279M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Jun 3, 2022 | $364M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $364M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| May 18, 2021 | $320M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 29, 2021 | $320M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Jul 14, 2020 | $316M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Jul 14, 2020 | $316M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| May 20, 2020 | $315M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $315M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Feb 28, 2020 | $325M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Jun 4, 2019 | $325M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $325M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $307M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Apr 20, 2017 | $287M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Jan 30, 2017 | $287M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Jul 29, 2016 | $289M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $289M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Nov 9, 2015 | $280M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Oct 9, 2015 | $280M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 25, 2015 | $280M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 28, 2014 | $261M | 3 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 27, 2013 | $259M | 2 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Jul 17, 2012 | $261M | 2 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $261M | 2 | $0 | 100.0% | yes | P••••••••• B••••• F••• O• F•••• I•• L••• |
| California |
| United States |
| no |
| n/a |