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advised by C•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••• B••• U•• | C••• B••• U•• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | F••••••• B•••••••• S••••••• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-23292 |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO |
| $47.1M |
| 124 |
| $25,000 |
| 0.0% |
| yes |
| C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Aug 2, 2024 | $47.1M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Jul 9, 2024 | $47.1M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Jun 17, 2024 | $47.1M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| May 17, 2024 | $47.1M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Mar 28, 2024 | $47.1M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Dec 11, 2023 | $61.8M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Nov 1, 2023 | $61.8M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Sep 21, 2023 | $61.8M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Aug 15, 2023 | $61.8M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Jul 12, 2023 | $61.8M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| May 18, 2023 | $61.8M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Apr 14, 2023 | $61.8M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Mar 30, 2023 | $61.8M | 124 | $25,000 | 0.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Feb 9, 2023 | $68.0M | 124 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Oct 26, 2022 | $68.0M | 124 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Sep 12, 2022 | $68.0M | 124 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Jul 6, 2022 | $68.0M | 124 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| May 26, 2022 | $68.0M | 124 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Apr 21, 2022 | $68.0M | 124 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Mar 31, 2022 | $68.0M | 124 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Jan 4, 2022 | $41.2M | 117 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Dec 3, 2021 | $41.2M | 117 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Dec 2, 2021 | $41.2M | 117 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Aug 18, 2021 | $41.2M | 117 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Jul 28, 2021 | $41.2M | 117 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| Mar 29, 2021 | $41.2M | 117 | $25,000 | 100.0% | yes | C••••• P•••••• C•••••• L••••• F•••• L•• • S••••• I• |
| United States |
| no |
| n/a |