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advised by P•••••••
United Kingdom
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMF GROUP | TMF GROUP | ST PETER PORT | n/a | Guernsey | no | n/a |
| 80 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 25, 2024 | $5.5B | 80 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jul 31, 2023 | $87.1M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jun 13, 2023 | $87.1M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 27, 2023 | $87.1M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Aug 11, 2022 | $110M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 29, 2022 | $110M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jul 21, 2021 | $116M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $116M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jul 31, 2020 | $204M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $204M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jul 17, 2019 | $278M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $278M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jan 2, 2019 | $349M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $349M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| May 23, 2017 | $417M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 29, 2017 | $417M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jun 13, 2016 | $566M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 28, 2016 | $566M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $762M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jul 22, 2014 | $883M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $883M | 60 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $954M | 62 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Jul 6, 2012 | $1.1B | 62 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $1.1B | 62 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• G••••• S•••••••• F••• I•• ••• L••• |