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advised by C•••••••• A••••••••• I••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C•••••••• N••• | NEW Y••• | New York | United States | yes | n/a |
| B•• M••••• A••••••••• I••••••••• S••••••• | T•• B••• N•• Y••• M••••• ••••••••• | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| Mar 27, 2024 |
| $7.9M |
| 141 |
| $250,000 |
| 100.0% |
| yes |
| R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Oct 11, 2023 | $9.1M | 141 | $250,000 | 100.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Jul 14, 2023 | $9.1M | 141 | $250,000 | 100.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Mar 13, 2023 | $9.6M | 141 | $250,000 | 100.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Nov 21, 2022 | $9.9M | 141 | $250,000 | 100.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Jun 24, 2022 | $9.9M | 141 | $250,000 | 100.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Mar 29, 2022 | $9.9M | 141 | $250,000 | 100.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Jan 2, 2022 | $12.2M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Jul 12, 2021 | $12.2M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Mar 29, 2021 | $12.2M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Mar 26, 2021 | $12.2M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Jul 8, 2020 | $10.5M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Mar 6, 2020 | $10.5M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Oct 21, 2019 | $19.5M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Jul 8, 2019 | $19.5M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Mar 27, 2019 | $19.5M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Mar 20, 2018 | $27.5M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Mar 12, 2018 | $27.5M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Aug 2, 2017 | $38.4M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Aug 2, 2017 | $38.4M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | R••• E••••• P••••••• F•• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $38.4M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2017 | $38.4M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 8, 2016 | $52.5M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 8, 2016 | $52.5M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $51.4M | 127 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 25, 2015 | $74.5M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 10, 2015 | $74.5M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 10, 2015 | $74.5M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2015 | $74.5M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 7, 2014 | $71.7M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 3, 2014 | $71.7M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $71.7M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 18, 2013 | $68.6M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 18, 2013 | $68.6M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 20, 2013 | $68.6M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| May 31, 2013 | $68.6M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $68.6M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Feb 22, 2013 | $60.1M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Aug 8, 2012 | $60.1M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 2, 2012 | $60.1M | 128 | $250,000 | 2000.0% | yes | C•••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••• |