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T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)master fundfund of funds

T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••

advised by T••••••• HOLDINGS LLC

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:ba443496-354e-9f52-50fc-8d017570f1aa

Data as of Aug 21, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 3:43 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Dec 12, 2011 to Aug 21, 2024
47 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: T••••••• HOLDINGS LLCCRD 160006
Fund type: ••• Locked
Latest reported GAV: $124M••• Locked
Peak reported GAV: $585M
Beneficial owners: 137
Minimum investment: $1.3M
Owned by the adviser: 100%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 1000%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Relationships

Advises (1)

← T••••••• HOLDINGS LLCRegistered adviserOther Private Fund, IA
Dec 12, 2011 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:ba443496-354e-9f52-50fc-8d017570f1aa
First observed: Dec 12, 2011
Last observed: Aug 21, 2024 25 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Aug 21, 2024	$124M	137	$1.3M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Aug 21, 2024	$124M	137	$1.3M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 28, 2024	$124M	137	$1.3M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Feb 6, 2024	$170M	137	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Oct 2, 2023	$170M	137	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Oct 2, 2023	$170M	137	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Oct 2, 2023	$170M	137	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
May 30, 2023	$170M	137	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 30, 2023	$170M	137	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Nov 4, 2022	$216M	137	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Sep 6, 2022	$216M	137	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Jul 22, 2022	$216M	137	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
May 18, 2022	$216M	137	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 30, 2022	$216M	137	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Dec 1, 2021	$222M	140	$1.0M	600.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Aug 23, 2021	$222M	140	$1.0M	600.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
May 10, 2021	$222M	140	$1.0M	600.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 30, 2021	$222M	140	$1.0M	600.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Apr 6, 2020	$296M	140	$1.0M	600.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 30, 2020	$296M	140	$1.0M	600.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 20, 2020	$402M	143	$1.0M	300.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Jan 2, 2020	$402M	143	$1.0M	300.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Dec 11, 2019	$402M	143	$1.0M	300.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 31, 2019	$402M	143	$1.0M	300.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 31, 2019	$402M	143	$1.0M	300.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 30, 2018	$568M	136	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Feb 1, 2018	$585M	78	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Jan 26, 2018	$585M	78	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
May 5, 2017	$585M	78	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
May 2, 2017	$585M	78	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 30, 2017	$585M	78	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Feb 9, 2017	$550M	136	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Sep 13, 2016	$550M	136	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 30, 2016	$550M	136	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 23, 2016	$550M	136	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Feb 18, 2016	$326M	153	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 30, 2015	$326M	153	$1.0M	100.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Jul 31, 2014	$282M	153	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 31, 2014	$282M	153	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Jan 21, 2014	$112M	26	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Apr 1, 2013	$112M	26	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Aug 27, 2012	$0	0	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
May 4, 2012	$0	0	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Mar 30, 2012	$0	0	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Jan 3, 2012	$0	0	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Dec 12, 2011	$0	0	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••
Dec 12, 2011	$0	0	$1.0M	0.0%	yes	T••••••• R••• E••••• A•••• F••• I• L•••