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advised by A••••• INTERNATIONAL, L.P.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-7221 |
| $66.6M |
| 5 |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Jul 13, 2023 | $115M | 5 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2023 | $115M | 5 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Jan 3, 2023 | $125M | 5 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Oct 4, 2022 | $125M | 5 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2022 | $125M | 5 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2021 | $137M | 5 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2020 | $156M | 5 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2019 | $175M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Nov 29, 2018 | $233M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2018 | $233M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Dec 20, 2017 | $237M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Sep 15, 2017 | $237M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Apr 25, 2017 | $237M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2017 | $237M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2016 | $213M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2015 | $252M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Jan 6, 2015 | $221M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Jul 31, 2014 | $221M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2014 | $221M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Aug 2, 2013 | $245M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Apr 26, 2013 | $245M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Apr 1, 2013 | $245M | 3 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| May 2, 2012 | $233M | 4 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Apr 19, 2012 | $233M | 4 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2012 | $233M | 4 | $0 | 0.0% | yes | A••••• L•••• A••••••• P•••••• E••••• F••• V•• L•••••• P••••••••• |