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advised by REDDING RIDGE ASSET MANAGEMENT (UK) LLP
Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $466M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| 1 |
| $1 |
| 0.0% |
| no |
| R•• 3• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 31, 2023 | $423M | 1 | $1 | 0.0% | no | R•• 3• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Jan 25, 2023 | $485M | 1 | $1 | 0.0% | no | R•• 3• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Nov 8, 2022 | $485M | 1 | $1 | 0.0% | no | R•• 3• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 31, 2022 | $485M | 1 | $1 | 0.0% | no | R•• 3• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Jan 12, 2022 | $524M | 1 | $1 | 500.0% | no | R•• 3• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Jan 5, 2022 | $524M | 1 | $1 | 500.0% | no | R•• 3• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 25, 2021 | $524M | 1 | $1 | 500.0% | no | R•• 3• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Apr 8, 2020 | $538M | 1 | $1 | 10000.0% | no | R•• 3• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 29, 2020 | $538M | 1 | $1 | 10000.0% | no | R•• 3• L••• M••••••••• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Apr 24, 2019 | $0 | 1 | $1 | 10000.0% | no | R•• G••••• 1• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 29, 2019 | $0 | 1 | $1 | 10000.0% | no | R•• G••••• 1• D••••••••• A••••••• C•••••• |