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advised by M••••••• F•••• L•••••• A• D••••••• L•••••• L•••••••• C••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2018 | $94.6M | 104 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| M••••••• X• Q••••••••• L••• |
| Mar 17, 2017 | $127M | 106 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• X• Q••••••••• L••• |
| Oct 7, 2016 | $143M | 106 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• X• Q••••••••• L••• |
| Mar 25, 2016 | $143M | 106 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• X• Q••••••••• L••• |
| Mar 26, 2015 | $272M | 106 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• X• Q••••••••• L••• |
| Mar 21, 2014 | $381M | 106 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• X• Q••••••••• L••• |
| Jan 6, 2014 | $389M | 106 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• X• Q••••••••• L••• |
| Oct 28, 2013 | $389M | 106 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• X• Q••••••••• L••• |
| Mar 26, 2013 | $389M | 106 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• X• Q••••••••• L••• |
| Jan 15, 2013 | $391M | 129 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• X• Q••••••••• L••• |
| Oct 17, 2012 | $391M | 129 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• X• Q••••••••• L••• |
| Mar 26, 2012 | $391M | 129 | $1.0M | 0.0% | yes | M••••••• X• Q••••••••• L••• |