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advised by P•••••••• G•••• R••• E••••• A•••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $119M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U••• B••• N••• | U••• B••• N••• | SAINT PAUL | Minnesota | United States | no | n/a |
| 2 |
| $10.0M |
| 700.0% |
| n/a |
| P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2024 | $127M | 2 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2023 | $155M | 2 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Nov 3, 2022 | $159M | 75 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2022 | $159M | 75 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| May 12, 2021 | $156M | 75 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2021 | $156M | 75 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2020 | $166M | 72 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $168M | 86 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2018 | $150M | 79 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Jul 25, 2017 | $136M | 79 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2017 | $136M | 79 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Jun 28, 2016 | $134M | 79 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 18, 2016 | $134M | 79 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2015 | $134M | 79 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2015 | $134M | 79 | $10.0M | 700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Dec 19, 2014 | $134M | 17 | $10.0M | 2700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2014 | $75.6M | 17 | $10.0M | 2700.0% | yes | P•••••••• G•••• R••••••••• D••••••••• F•••• L• |