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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | CITIBANK (CHINA) CO., LTD. | China | n/a | China | no | n/a |
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| THE NORTHERN TRUST COMPANY | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago |
| $788M |
| 103 |
| $1.0M |
| 1400.0% |
| yes |
| I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 28, 2024 | $788M | 103 | $1.0M | 1400.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $788M | 103 | $1.0M | 1400.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2023 | $836M | 103 | $1.0M | 1100.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 8, 2022 | $851M | 110 | $1.0M | 1400.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $851M | 110 | $1.0M | 1400.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2021 | $925M | 100 | $1.0M | 1600.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 7, 2020 | $975M | 125 | $1.0M | 1000.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 23, 2020 | $975M | 125 | $1.0M | 1000.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 1, 2019 | $1.3B | 150 | $1.0M | 600.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $1.8B | 147 | $1.0M | 600.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $1.4B | 154 | $1.0M | 500.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 10, 2016 | $1.4B | 166 | $1.0M | 600.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 19, 2016 | $1.3B | 163 | $1.0M | 500.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 17, 2016 | $1.3B | 163 | $1.0M | 600.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2016 | $1.3B | 152 | $1.0M | 600.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 17, 2015 | $1.2B | 143 | $1.0M | 800.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 18, 2015 | $1.5B | 149 | $1.0M | 800.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 25, 2015 | $1.2B | 145 | $1.0M | 700.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2014 | $1.2B | 110 | $1.0M | 900.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 16, 2013 | $1.1B | 104 | $1.0M | 900.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $867M | 114 | $1.0M | 1100.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 21, 2012 | $700M | 108 | $1.0M | 900.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 15, 2012 | $875M | 117 | $1.0M | 800.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2012 | $875M | 117 | $1.0M | 800.0% | yes | I•••• P•••••• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |