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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 27, 2024 | $46.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| U.S. BANK | U.S. BANCORP | Minneapolis | Minnesota | United States | no | n/a |
| 62 |
| $100,000 |
| 1500.0% |
| yes |
| K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| May 7, 2024 | $46.0M | 62 | $100,000 | 1500.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Mar 27, 2024 | $46.0M | 62 | $100,000 | 1500.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Mar 1, 2024 | $51.2M | 71 | $100,000 | 1600.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Jan 10, 2024 | $51.2M | 71 | $100,000 | 1600.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Nov 9, 2023 | $51.2M | 71 | $100,000 | 1600.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Oct 24, 2023 | $51.2M | 71 | $100,000 | 1600.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Mar 29, 2023 | $51.2M | 71 | $100,000 | 1600.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Dec 15, 2022 | $58.0M | 71 | $100,000 | 1500.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Nov 18, 2022 | $58.0M | 71 | $100,000 | 1500.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Sep 14, 2022 | $58.0M | 71 | $100,000 | 1500.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Aug 9, 2022 | $58.0M | 71 | $100,000 | 1500.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Jun 9, 2022 | $58.0M | 71 | $100,000 | 1500.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| May 18, 2022 | $58.0M | 71 | $100,000 | 1500.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| May 18, 2022 | $58.0M | 71 | $100,000 | 1500.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Apr 28, 2022 | $58.0M | 71 | $100,000 | 1500.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $58.0M | 71 | $100,000 | 1500.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Aug 13, 2021 | $56.7M | 62 | $100,000 | 300.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Jul 30, 2021 | $56.7M | 62 | $100,000 | 300.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $56.7M | 62 | $100,000 | 300.0% | yes | K•• M••••••••• G••••• P••••••••• L•• |