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advised by B•••••••• I••••••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2014 | $56.1M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U•• F••• S••••••• •••••••• L••• | U•• F••• S••••••• •••••••• L••• | GRAND C••••• | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| 1 |
| $50,000 |
| 0.0% |
| yes |
| M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Sep 29, 2014 | $56.1M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Aug 25, 2014 | $56.1M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Jun 25, 2014 | $56.1M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Apr 24, 2014 | $56.1M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $56.1M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Feb 7, 2014 | $59.0M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Nov 25, 2013 | $59.0M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Nov 8, 2013 | $59.0M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Sep 30, 2013 | $59.0M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Aug 16, 2013 | $59.0M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Jun 19, 2013 | $59.0M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| May 21, 2013 | $59.0M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Mar 27, 2013 | $59.0M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Feb 7, 2013 | $62.5M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Aug 21, 2012 | $62.5M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Jul 12, 2012 | $62.5M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Apr 2, 2012 | $62.5M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $62.5M | 1 | $50,000 | 0.0% | yes | M••••••••• A•••• S••••••••• T•••• L••• |