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Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 2, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST COMPANY | NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| 4 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• •••• |
| Mar 24, 2021 | $1.4M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• •••• |
| Mar 27, 2020 | $2.9M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• •••• |
| Mar 29, 2019 | $19.8M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 25, 2019 | $19.8M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 28, 2018 | $28.8M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 26, 2017 | $43.4M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2017 | $43.4M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2016 | $53.9M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| May 5, 2015 | $59.8M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 27, 2015 | $59.8M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Nov 6, 2014 | $68.7M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2014 | $68.7M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Feb 12, 2014 | $31.4M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 28, 2013 | $31.4M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |
| Jan 25, 2013 | $30.3M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | I•• G••••• C••••• A•••• F••• M••••• F••• L•••••• |