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advised by S••••• P•••• C••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••••• C•••••• I••• | B••••••• C•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-41342 |
| C•••••••• N••• | C••••••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| U••• B••• N••••••• A••••••••• | U••• B••• N••••••• A••••••••• | Philadelphia |
| $393M |
| 696 |
| $1 |
| 100.0% |
| n/a |
| S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Oct 31, 2024 | $485M | 695 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Sep 20, 2024 | $485M | 695 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jul 2, 2024 | $485M | 695 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $485M | 695 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 29, 2024 | $610M | 696 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 28, 2024 | $610M | 696 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Sep 18, 2023 | $610M | 696 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| May 30, 2023 | $610M | 696 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Apr 14, 2023 | $610M | 696 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $610M | 696 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 6, 2023 | $890M | 696 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2023 | $890M | 696 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Sep 23, 2022 | $890M | 696 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jun 2, 2022 | $890M | 696 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $890M | 696 | $1 | 100.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 25, 2022 | $884M | 697 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jan 21, 2022 | $884M | 697 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jan 3, 2022 | $884M | 697 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Nov 22, 2021 | $884M | 697 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $884M | 697 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2020 | $718M | 691 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Sep 4, 2019 | $706M | 691 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $706M | 691 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $672M | 691 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Sep 25, 2017 | $598M | 610 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $598M | 610 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 28, 2017 | $598M | 610 | $1 | 200.0% | yes | S••••• P•••• D••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |