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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
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| B••• O• N•• Y••• M••••• | B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Jul 3, 2024 | $41.4M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Jul 3, 2024 | $41.4M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| May 10, 2024 | $41.4M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2024 | $41.4M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Feb 28, 2024 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Nov 28, 2023 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Oct 12, 2023 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Aug 28, 2023 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Aug 3, 2023 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Jul 6, 2023 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Jun 21, 2023 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Jun 14, 2023 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Jun 2, 2023 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Jun 2, 2023 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| May 5, 2023 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2023 | $77.3M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Feb 16, 2023 | $65.5M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Jan 26, 2023 | $65.5M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
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| Dec 22, 2022 | $65.5M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Dec 16, 2022 | $65.5M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Nov 22, 2022 | $65.5M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
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| Dec 1, 2021 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Nov 23, 2021 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Nov 18, 2021 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Oct 13, 2021 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Oct 8, 2021 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Sep 24, 2021 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Aug 27, 2021 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
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| Jul 9, 2021 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Jul 2, 2021 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Jun 9, 2021 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2021 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Mar 9, 2021 | $114M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Feb 28, 2021 | $114M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Feb 17, 2021 | $114M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Jan 14, 2021 | $114M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
| Jan 7, 2021 | $114M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
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| Nov 27, 2020 | $114M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
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| Aug 28, 2020 | $114M | 1 | $1 | 0.0% | yes | M•• 1• L•••••• P••••••••• |
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