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F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundHedge fund3(c)(7)Fund of funds

F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••

advised by F••••••• I••••••••• G••••

Cayman Islands

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Data as of Aug 19, 2026 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 5:27 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Feb 21, 2019 to Aug 19, 2026
122 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••

Credit fund · key_adv_fund_id, key_sfn_formd_adv, shared_adv_fund_id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: F••••••• I••••••••• G••••CRD 129612
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $378M••• Locked
Peak reported GAV: $457M
Beneficial owners: 29
Minimum investment: $10.0M
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 300%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
B••• O• A••••••• N••••••• A•••••••••	B••• O• A••••••• N••••••• A•••••••••	Chicago	Illinois	United States	no	n/a
C••• B••• U••	C••• B••• U••	Chicago	Illinois	United States	no	n/a
T•• B••• O• N•• Y••• M•••••	T•• B••• O• N•• Y••• M•••••	NEW Y•••

Relationships

Advises (1)

← F••••••• I••••••••• G••••Registered adviserHedge Fund, IA
Feb 21, 2019 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id
First observed: Feb 21, 2019
Last observed: Aug 19, 2026 35 days ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Feb 16, 2022	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Feb 11, 2022	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jan 28, 2022	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jan 12, 2022	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Dec 17, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Nov 17, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Nov 5, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Oct 29, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Sep 9, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Aug 31, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Aug 31, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Aug 26, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Aug 20, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jun 28, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
May 3, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Mar 31, 2021	$398M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Mar 12, 2021	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Mar 5, 2021	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Feb 22, 2021	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Feb 19, 2021	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Feb 4, 2021	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Feb 1, 2021	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jan 19, 2021	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Nov 25, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Nov 23, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Nov 18, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Nov 16, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Nov 13, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Oct 15, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Aug 25, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Aug 20, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jul 2, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jun 19, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jun 19, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jun 9, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
May 5, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Apr 28, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Apr 2, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Mar 30, 2020	$332M	29	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Mar 9, 2020	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Feb 27, 2020	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Feb 18, 2020	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Feb 12, 2020	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jan 24, 2020	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jan 7, 2020	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Dec 5, 2019	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Nov 8, 2019	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Oct 3, 2019	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Aug 9, 2019	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Aug 9, 2019	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jul 23, 2019	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Jun 10, 2019	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
May 2, 2019	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
May 2, 2019	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
May 1, 2019	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Mar 29, 2019	$288M	24	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Mar 1, 2019	$288M	25	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Feb 27, 2019	$288M	25	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Feb 21, 2019	$288M	25	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••
Feb 21, 2019	$288M	25	$10.0M	0.0%	yes	F••••••• C••••• O••••••••• F••• V• •• L•••