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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• B••• C••••• | C•••• B••• C••••• | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| Aug 9, 2024 | $41.7M | 43 | $221,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Apr 29, 2024 | $42.7M | 43 | $221,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Apr 8, 2024 | $42.7M | 43 | $221,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2024 | $42.7M | 43 | $221,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Dec 19, 2023 | $41.5M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Nov 6, 2023 | $41.5M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Oct 16, 2023 | $41.5M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Aug 2, 2023 | $41.5M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Aug 1, 2023 | $41.5M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Jun 20, 2023 | $41.5M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Apr 12, 2023 | $41.5M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Apr 10, 2023 | $41.5M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Apr 4, 2023 | $41.5M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2023 | $41.5M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Oct 7, 2022 | $43.6M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Sep 30, 2022 | $43.6M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Aug 23, 2022 | $43.6M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Jul 22, 2022 | $43.6M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| May 5, 2022 | $45.2M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2022 | $45.2M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Mar 1, 2022 | $52.7M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Nov 3, 2021 | $52.7M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Jul 26, 2021 | $52.7M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Apr 16, 2021 | $51.9M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Apr 6, 2021 | $51.9M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2021 | $51.9M | 43 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Jul 14, 2020 | $47.5M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Jul 14, 2020 | $47.5M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Jun 18, 2020 | $47.5M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Jun 3, 2020 | $47.5M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Jun 1, 2020 | $47.5M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Apr 3, 2020 | $47.5M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2020 | $47.5M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Jul 23, 2019 | $45.8M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $45.7M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Mar 20, 2019 | $43.1M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Sep 12, 2018 | $43.1M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Sep 11, 2018 | $43.1M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Jul 25, 2018 | $43.1M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Jul 3, 2018 | $45.5M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Apr 6, 2018 | $45.5M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2018 | $45.5M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2018 | $45.5M | 42 | $200,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Aug 31, 2017 | $83.1M | 33 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Aug 14, 2017 | $83.1M | 33 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2017 | $36.1M | 33 | $250,000 | 0.0% | yes | E••••••• S•••••• S••••••••• O•••••• F••••• F•••• L• |