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advised by M••••••• I••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $193M | 52 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A••••••• N••• | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| C••••••••• S•••• T••••••• • T•••• C•••••• | C••••••••• S•••• T••••••• • T•••• C•••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| F•••• C••••••• B••• | F••••••••• B••• • T•••• C•••••• |
| 100.0% |
| yes |
| M••••••• I••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2024 | $193M | 52 | $0 | 100.0% | yes | M••••••• I••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $192M | 52 | $0 | 100.0% | yes | M••••••• I••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $207M | 52 | $0 | 100.0% | yes | M••••••• I••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $200M | 52 | $0 | 100.0% | yes | M••••••• I••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $200M | 52 | $0 | 100.0% | yes | M••••••• I••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2020 | $95.8M | 17 | $0 | 100.0% | no | M••••••• I••••• F••• I•• L••• |
| North Carolina |
| United States |
| no |
| n/a |
| J••••••• C•••• B••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L•••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |