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advised by N•••••••• CAPITAL, L.P.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMERICA BANK | COMERICA BANK | SAN JOSE | California | United States | no | n/a |
| $295M |
| 29 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| May 12, 2023 | $368M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2023 | $368M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $507M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $380M | 32 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $296M | 32 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $296M | 32 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 26, 2019 | $249M | 32 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 18, 2018 | $218M | 32 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 20, 2018 | $218M | 32 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $218M | 32 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 27, 2017 | $209M | 32 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Oct 6, 2016 | $207M | 31 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Aug 4, 2016 | $207M | 31 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 28, 2016 | $207M | 31 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| May 18, 2015 | $188M | 31 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2015 | $188M | 31 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Dec 8, 2014 | $186M | 31 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Nov 12, 2014 | $186M | 31 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 23, 2014 | $186M | 31 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $186M | 31 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jan 22, 2014 | $155M | 25 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 3, 2013 | $155M | 25 | $1.0M | 100.0% | yes | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jan 30, 2013 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | no | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Aug 8, 2012 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | no | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Aug 8, 2012 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | no | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | no | N•••••••• V•••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | no | N•••••••• V••••••• P••••••• V•• L••• |