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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 2 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Mar 26, 2024 | $41.3M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Nov 21, 2023 | $718,580 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Jun 12, 2023 | $718,580 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Mar 29, 2023 | $718,580 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Dec 5, 2022 | $2.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Mar 28, 2022 | $2.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Mar 31, 2021 | $1.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Jun 12, 2020 | $22.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| May 19, 2020 | $22.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Mar 27, 2020 | $22.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Apr 16, 2019 | $22.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Mar 29, 2019 | $22.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Apr 9, 2018 | $20.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |
| Mar 28, 2018 | $20.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••• O••••••••• F••• I•• ••• L• |