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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET CORPORATION | STATE STREET KANSAS CITY | KANSAS CITY | Missouri | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Apr 30, 2021 | $0 | 53 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $0 | 53 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Feb 25, 2021 | $0 | 58 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Jan 28, 2021 | $0 | 58 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Dec 10, 2020 | $0 | 58 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Nov 24, 2020 | $0 | 58 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Oct 16, 2020 | $0 | 58 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Oct 1, 2020 | $0 | 58 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Aug 27, 2020 | $0 | 58 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $0 | 58 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| May 29, 2020 | $0 | 58 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $0 | 58 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Feb 28, 2020 | $0 | 62 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Dec 2, 2019 | $0 | 62 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Nov 27, 2019 | $0 | 62 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Aug 29, 2019 | $0 | 62 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| May 29, 2019 | $0 | 62 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $0 | 62 | $5.0M | 3200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 1, 2019 | $0 | 48 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Jan 3, 2019 | $0 | 48 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Nov 28, 2018 | $0 | 48 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Aug 29, 2018 | $0 | 48 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Jul 20, 2018 | $0 | 48 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Jun 29, 2018 | $0 | 48 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| May 29, 2018 | $0 | 48 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $0 | 48 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Nov 29, 2017 | $0 | 40 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
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| Aug 29, 2017 | $0 | 40 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| May 30, 2017 | $0 | 40 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $0 | 40 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 1, 2017 | $0 | 30 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
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| Dec 15, 2016 | $0 | 30 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Nov 2, 2016 | $0 | 30 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Aug 29, 2016 | $0 | 30 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| May 26, 2016 | $0 | 30 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $0 | 30 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Feb 26, 2016 | $0 | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Dec 7, 2015 | $0 | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Oct 28, 2015 | $0 | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Aug 27, 2015 | $0 | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Aug 12, 2015 | $0 | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $0 | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $0 | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Feb 26, 2015 | $0 | 6 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Oct 21, 2014 | $0 | 6 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Oct 20, 2014 | $0 | 6 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Sep 29, 2014 | $0 | 6 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
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| May 27, 2014 | $0 | 6 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Apr 2, 2014 | $0 | 6 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $0 | 6 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Mar 17, 2014 | $0 | 3 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Feb 27, 2014 | $0 | 3 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Sep 26, 2013 | $0 | 3 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Aug 28, 2013 | $0 | 3 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| Aug 26, 2013 | $0 | 3 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• F••• L••• |
| May 29, 2013 | $0 | 3 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••• C•••••••• A•••• O••••••• F••• L••• |