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advised by C• P•••••• E•••••• I•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P•• B••• | P•• B•••• N••••••• A••••••••• | Pittsburgh | Pennsylvania | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B••• | S•• F•••••••• G•••• | SANTA CLARA | Connecticut | United States | no | n/a |
| $88.0M |
| 91 |
| $250,000 |
| 200.0% |
| yes |
| C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 26, 2024 | $93.1M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Mar 26, 2024 | $93.1M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Feb 19, 2024 | $93.1M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Sep 28, 2023 | $93.1M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Jun 30, 2023 | $104M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Feb 1, 2023 | $104M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Sep 28, 2022 | $104M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Sep 6, 2022 | $111M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Jul 14, 2022 | $111M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| May 11, 2022 | $111M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Mar 25, 2022 | $111M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Feb 3, 2022 | $111M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Nov 2, 2021 | $111M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Sep 28, 2021 | $111M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Oct 21, 2020 | $79.3M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Sep 28, 2020 | $79.3M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Mar 31, 2020 | $77.6M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Sep 27, 2019 | $77.6M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Jun 11, 2019 | $73.3M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Mar 6, 2019 | $73.3M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Sep 28, 2018 | $73.3M | 91 | $250,000 | 200.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Jul 10, 2018 | $70.0M | 91 | $250,000 | 100.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Jul 9, 2018 | $70.0M | 91 | $250,000 | 100.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Mar 26, 2018 | $70.0M | 91 | $250,000 | 100.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Dec 8, 2017 | $70.0M | 91 | $250,000 | 100.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Sep 28, 2017 | $70.0M | 91 | $250,000 | 100.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Mar 7, 2017 | $67.3M | 91 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Oct 20, 2016 | $67.3M | 91 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Sep 28, 2016 | $67.3M | 91 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Oct 27, 2015 | $25.7M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |
| Sep 28, 2015 | $25.7M | 37 | $250,000 | 0.0% | yes | C••••••••• C•••••• P••••••• V•• L• |