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advised by H••••••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $169,793 |
| 9 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Oct 30, 2024 | $31.1M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $31.1M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $31.1M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jan 25, 2024 | $50.1M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $50.1M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Sep 16, 2022 | $50.1M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Aug 24, 2022 | $50.1M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Apr 25, 2022 | $50.1M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $50.1M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jan 14, 2022 | $55.6M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jun 28, 2021 | $55.6M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jun 10, 2021 | $55.6M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $55.6M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $78.1M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $78.1M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Feb 3, 2020 | $110M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jun 10, 2019 | $110M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jun 10, 2019 | $110M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Apr 1, 2019 | $110M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Mar 30, 2019 | $110M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jun 13, 2018 | $136M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Apr 3, 2018 | $136M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $136M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jun 30, 2017 | $169M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jun 2, 2017 | $169M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $169M | 8 | $250,000 | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jun 22, 2016 | $186M | 9 | $250,000 | 100.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Apr 28, 2016 | $186M | 9 | $250,000 | 100.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Mar 31, 2016 | $186M | 9 | $250,000 | 100.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Nov 16, 2015 | $301M | 17 | $240M | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jul 14, 2015 | $301M | 17 | $240M | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Jun 3, 2015 | $301M | 17 | $240M | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| May 28, 2015 | $301M | 17 | $240M | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Apr 30, 2015 | $301M | 17 | $240M | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $301M | 17 | $240M | 0.0% | yes | H••••••••• S••••••••• S•••••••• L••• |