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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| 3 |
| $50.0M |
| 0.0% |
| yes |
| S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Jun 28, 2024 | $14.8M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Jan 25, 2024 | $42.4M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Jan 18, 2024 | $42.4M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Sep 11, 2023 | $42.4M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Jun 29, 2023 | $42.4M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| May 4, 2023 | $42.4M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Nov 12, 2022 | $42.4M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Jun 28, 2022 | $42.4M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Jun 30, 2021 | $58.1M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Oct 12, 2020 | $60.7M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Jun 25, 2020 | $60.7M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Oct 14, 2019 | $58.2M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Jun 25, 2019 | $58.2M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Apr 17, 2018 | $52.8M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $52.8M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Aug 8, 2017 | $49.7M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $49.7M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Sep 23, 2016 | $50.0M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2016 | $50.0M | 3 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Nov 5, 2015 | $50.0M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |
| Oct 20, 2015 | $50.0M | 2 | $50.0M | 0.0% | yes | S•••••••• K• I••••••••• F•••• L••• |