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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON TRUST COMPANY (IRELAND) L•••••• | BNY MELLON TRUST COMPANY (IRELAND) L•••••• | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| Aug 20, 2024 | $120M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• M•••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 28, 2024 | $120M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• M•••• M••••• F••• L•••••• |
| Feb 28, 2024 | $138M | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• M•••• M••••• F••• |
| Jan 16, 2024 | $138M | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Nov 29, 2023 | $138M | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Nov 29, 2023 | $138M | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Aug 23, 2023 | $138M | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Aug 1, 2023 | $138M | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Aug 1, 2023 | $138M | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Jul 31, 2023 | $138M | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $138M | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Mar 30, 2022 | $64.7M | 44 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Jul 13, 2021 | $183M | 71 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| May 4, 2021 | $183M | 71 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Mar 30, 2021 | $183M | 71 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Mar 30, 2021 | $183M | 71 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Feb 10, 2021 | $624M | 119 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Oct 23, 2020 | $624M | 119 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Jun 16, 2020 | $624M | 119 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Jun 2, 2020 | $624M | 119 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Mar 27, 2020 | $624M | 119 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Mar 27, 2020 | $624M | 119 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Mar 27, 2020 | $624M | 119 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Nov 21, 2019 | $687M | 72 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Aug 7, 2019 | $687M | 72 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Aug 1, 2019 | $687M | 72 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Jul 2, 2019 | $687M | 72 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| May 1, 2019 | $687M | 72 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Mar 28, 2019 | $687M | 72 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Oct 8, 2018 | $614M | 31 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• |
| Mar 27, 2018 | $617M | 32 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Oct 27, 2017 | $558M | 32 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 29, 2017 | $558M | 32 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 25, 2017 | $558M | 32 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2017 | $558M | 32 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Feb 13, 2017 | $622M | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jan 5, 2017 | $622M | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Dec 9, 2016 | $622M | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Nov 25, 2016 | $622M | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 16, 2016 | $622M | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2016 | $622M | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2015 | $495M | 13 | $20.0M | 100.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Dec 1, 2014 | $345M | 19 | $20.0M | 100.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jul 24, 2014 | $345M | 19 | $20.0M | 100.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 17, 2014 | $265M | 16 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 28, 2014 | $265M | 16 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 6, 2014 | $117M | 8 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Feb 10, 2014 | $117M | 8 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Dec 3, 2013 | $117M | 8 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Nov 6, 2013 | $117M | 8 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Oct 1, 2013 | $117M | 8 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 17, 2013 | $117M | 8 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 28, 2013 | $117M | 8 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jul 27, 2012 | $39.9M | 2 | $20.0M | 0.0% | yes | W••••• D••••••••• F•••••• M••••• F••• L•••••• |