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advised by C••••••• CAPITAL GROUP LP
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2024 | $239M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $2.0M |
| 0.0% |
| yes |
| C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |
| Mar 27, 2024 | $239M | 18 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |
| Mar 1, 2024 | $238M | 17 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |
| Feb 28, 2024 | $238M | 17 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |
| Dec 12, 2023 | $238M | 17 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |
| May 18, 2023 | $238M | 17 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $238M | 17 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |
| Dec 21, 2022 | $239M | 17 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $239M | 17 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |
| Nov 2, 2021 | $63.6M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |
| Aug 16, 2021 | $63.6M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |
| May 27, 2021 | $63.6M | 4 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• D••••• L•••••• L•••••• F••• I•• •••••••• L• |