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advised by O•• H••• C•••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $97.2M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• N• | B••• O• A•••••• N• | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $81.7M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Oct 28, 2022 | $85.3M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Mar 29, 2022 | $85.3M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $137M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $188M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Nov 1, 2019 | $123M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Jul 11, 2019 | $123M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $123M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $82.6M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Apr 5, 2017 | $60.7M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $60.7M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Jan 9, 2017 | $50.8M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Sep 15, 2016 | $50.8M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Apr 13, 2016 | $50.8M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $50.8M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | O•• H••• C•••••• P••••••• I• •••••••• 8•••• L••• |