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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27, 2024 | $102M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 200.0% |
| yes |
| V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Jun 28, 2024 | $102M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Mar 11, 2024 | $102M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Mar 3, 2023 | $102M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Oct 11, 2022 | $113M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Mar 10, 2022 | $113M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Nov 3, 2021 | $51.1M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Mar 18, 2021 | $51.1M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Apr 20, 2020 | $44.3M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Mar 13, 2020 | $44.3M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Jun 4, 2019 | $16.8M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Mar 11, 2019 | $45.5M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Jun 29, 2018 | $42.0M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Mar 22, 2018 | $42.0M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Jul 10, 2017 | $41.3M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |
| Mar 29, 2017 | $41.3M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | V•• S••• T••••••••• P••••••• P••••••• F••• L• |