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advised by S••••• PARTNERS, L.P.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A••••••• N••• | B••• O• A••••••• N••• | Charlotte | North Carolina | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA |
| 55 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Dec 17, 2020 | $8.7M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Nov 3, 2020 | $8.7M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Oct 15, 2020 | $8.7M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2020 | $8.7M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Jul 11, 2019 | $5.9M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $5.9M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Mar 7, 2019 | $5.9M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Feb 22, 2019 | $5.9M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Aug 9, 2018 | $5.9M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $5.9M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Sep 7, 2017 | $5.9M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| May 11, 2017 | $5.9M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Apr 27, 2017 | $5.9M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $5.9M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2016 | $5.9M | 64 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $5.9M | 64 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Dec 18, 2015 | $10.7M | 64 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Oct 2, 2015 | $10.7M | 64 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $10.7M | 64 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $28.9M | 64 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2013 | $25.7M | 62 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $34.6M | 62 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Dec 17, 2012 | $24.3M | 64 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Aug 24, 2012 | $24.3M | 64 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $24.4M | 64 | $1.0M | 100.0% | yes | S••••• A••••••••• F•••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |