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N•••• R•••• P•••••••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)dropped

N•••• R•••• P•••••••• L•••

advised by W••••••••• A••••••••• I•••••••••

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:c1894d7a-b7b0-5184-b641-8c55c810e636

Data as of Jul 29, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 11:19 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 1
On other graphs: 0
Observed: Mar 16, 2012 to Jul 29, 2024
62 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: W••••••••• A••••••••• I•••••••••CRD 226715
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $386M••• Locked
Peak reported GAV: $894M
Beneficial owners: 45
Minimum investment: $3.0M
Owned by the adviser: 500%
Owned by funds of funds: 6700%
Owned by non-US persons: 4500%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
B••••••• C•••••• I•••	B••••••• C•••••• I•••	NEW YORK	New York	United States	no	8-41342
B••• S••••••••• I•••	B••• S••••••••• I•••	NEW YORK	New York	United States	no	8-69787
C•••••••• G••••• M•••••• I•••	C•••••••• G••••• M•••••• I•••	NEW YORK	New York

Relationships

Advises (1)

← W••••••••• A••••••••• I•••••••••Registered adviserHedge Fund, IA, no longer reported
Mar 16, 2012 to Jul 29, 2024factForm ADV

Dated events

Occurred
Jul 9, 2026
Private fund no longer reported
••• Locked
Form ADVobserved today
$386M

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:c1894d7a-b7b0-5184-b641-8c55c810e636
First observed: Mar 16, 2012
Last observed: Jul 29, 2024 26 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Jul 1, 2024	$386M	45	$3.0M	500.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 29, 2024	$386M	45	$3.0M	500.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jan 3, 2024	$383M	57	$3.0M	600.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Oct 3, 2023	$383M	57	$3.0M	600.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
May 5, 2023	$383M	57	$3.0M	600.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 31, 2023	$383M	57	$3.0M	600.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Oct 4, 2022	$541M	76	$3.0M	400.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
May 18, 2022	$541M	76	$3.0M	400.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Apr 12, 2022	$541M	76	$3.0M	400.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 31, 2022	$541M	76	$3.0M	400.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Dec 1, 2021	$894M	83	$3.0M	800.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Oct 14, 2021	$894M	83	$3.0M	800.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 31, 2021	$894M	83	$3.0M	800.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jan 6, 2021	$834M	82	$3.0M	700.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Aug 3, 2020	$834M	82	$3.0M	700.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2020	$834M	82	$3.0M	700.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Dec 10, 2019	$814M	74	$1.0M	700.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 29, 2019	$324M	74	$1.0M	700.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Feb 28, 2019	$328M	54	$1.0M	800.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Oct 3, 2018	$328M	54	$1.0M	800.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Apr 13, 2018	$328M	54	$1.0M	800.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 29, 2018	$328M	54	$1.0M	800.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Feb 8, 2018	$235M	56	$1.0M	900.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2017	$235M	56	$1.0M	900.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 8, 2017	$357M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jul 13, 2016	$357M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jun 30, 2016	$357M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 29, 2016	$357M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 18, 2016	$357M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 15, 2016	$357M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jan 29, 2016	$431M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jan 25, 2016	$431M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jan 4, 2016	$431M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Nov 13, 2015	$431M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Aug 7, 2015	$431M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jul 21, 2015	$431M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 27, 2015	$431M	61	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Feb 20, 2015	$363M	62	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Feb 6, 2015	$363M	62	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jan 2, 2015	$363M	62	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Aug 5, 2014	$363M	62	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jul 31, 2014	$363M	62	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jul 2, 2014	$363M	62	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
May 13, 2014	$363M	62	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 28, 2014	$363M	62	$1.0M	1000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jan 2, 2014	$312M	75	$1.0M	2000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Sep 27, 2013	$312M	75	$1.0M	2000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Aug 23, 2013	$312M	75	$1.0M	2000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Aug 9, 2013	$312M	75	$1.0M	2000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jun 28, 2013	$312M	75	$1.0M	2000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
May 1, 2013	$312M	75	$1.0M	2000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Apr 2, 2013	$312M	75	$1.0M	2000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 28, 2013	$312M	75	$1.0M	2000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jan 2, 2013	$418M	96	$1.0M	3000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Nov 27, 2012	$418M	96	$1.0M	3000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Oct 25, 2012	$418M	96	$1.0M	3000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Jul 12, 2012	$418M	96	$1.0M	3000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
May 16, 2012	$418M	96	$1.0M	3000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Apr 12, 2012	$418M	96	$1.0M	3000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••
Mar 16, 2012	$418M	96	$1.0M	3000.0%	yes	N•••• R•••• P•••••••• L•••