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advised by A••••••• MANAGEMENT HOLDINGS LP
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 13, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-17822 |
| DEUTSCHE BANK PRIVATE WEALTH MANAGEMENT | DEUTSCHE BANK TRUST CO. AMERICAS | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $168M |
| 54 |
| $5.0M |
| 500.0% |
| yes |
| A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Apr 28, 2024 | $168M | 54 | $5.0M | 500.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Apr 24, 2024 | $168M | 54 | $5.0M | 500.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $168M | 54 | $5.0M | 500.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Jan 31, 2024 | $171M | 54 | $5.0M | 500.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Nov 17, 2023 | $171M | 54 | $5.0M | 500.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Apr 24, 2023 | $197M | 54 | $5.0M | 500.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $197M | 54 | $5.0M | 500.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Oct 7, 2022 | $307M | 54 | $5.0M | 500.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Apr 29, 2022 | $307M | 54 | $5.0M | 500.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $307M | 54 | $5.0M | 500.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $307M | 54 | $5.0M | 500.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| May 21, 2021 | $263M | 55 | $5.0M | 400.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $262M | 55 | $5.0M | 400.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| May 15, 2020 | $208M | 55 | $5.0M | 400.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $208M | 55 | $5.0M | 400.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Aug 16, 2019 | $184M | 55 | $5.0M | 400.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Apr 30, 2019 | $184M | 55 | $5.0M | 400.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $184M | 55 | $5.0M | 400.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $187M | 55 | $5.0M | 400.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Sep 12, 2017 | $122M | 42 | $5.0M | 600.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |
| Apr 28, 2017 | $122M | 42 | $5.0M | 600.0% | yes | A••••••• T••••••••• G••••• F••• L••• |